در حال بارگذاری

تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال 2

شنبه 31 فروردین 1398 آموزش عمومی بورس 210 بازدید

درصد سلطه بیت‌کوین در اوایل ماه آپریل از کمتر از 50% به 52.3% افزایش یافته است.

این روند نشان می‌دهد که پس از افزایش قیمت اولیه توسط آلتکوین‌ها از کف قیمت، مجددا تمرکز بر بیت‌کوین بازگشته است و تا زمانی که پیشتازی بیت‌کوین به شکلی قدرتمند باقی بماند، مسیر بازار رو به بهبود خواهد گذاشت.

علارغم اینکه پلتفرم Bakkt بسیار نهادگراست، اما LedgerX (پلتفرم عملیات پرداخت و تسویه و مشتقات کریپتو تحت نظارت ایالات متحده) در حال برنامه‌ریزی برای راه‌اندازی قراردادهای آتی بیت‌کوین برای سرمایه‌گذاران خرد است.

LedgerX معتقد است به خاطر اینکه ارزش بازار بیت‌کوین مانند یک سهام بزرگ است، مشارکت‌های عظیم سازمانی در آن بعید به نظر می‌رسد، در نتیجه تمرکز آنها بر جمعیت خرد خواهد بود.

شرکت Traveller (که بزرگ‌ترین شرکت مدیریت مسافرتی در انگلستان است) به درخواست‌های مشتریان خود، پذیرش بیت‌کوین به عنوان روش پرداخت را آغاز کرده ‌است.

بهبود در بازار کریپتوکارنسی‌ها کمک کرده است تا سود بایننس در سه ‌ماهه اول سال ۲۰۱۹ (در مقایسه با سه ‌ماهه گذشته) به میزان ۶۶ درصد افزایش یابد.
 

این موضوع نشان می‌دهد که معامله گران با دریافت اولین نشانه‌های رشد مجدد، به سرعت به سراغ بازار کریپتوکارنسی‌ها بازگشته‌اند. اگر این روند بهبود ادامه یابد، احتمالا معامله‌گرانی که هنوز منتظر تایید اولیه شکل‌گیری کف قیمت هستند نیز جذب خواهند شد.

تحلیل تکنیکال جفت ارز BTC/USD

بیت کوین (BTC) در روز 15 آپریل مجددا به حمایت بر روی قیمت 4،914.11 دلار بازگشت.
این نشانه‌ای مثبت است، چراکه بیان می‌کند گاوها تمایل به خرید در کف قیمتی نزدیک به حمایت را دارند.
هر دو میانگین‌های متحرک دارای شیب رو به رشد هستند و RSI نزدیک به منطقه بیش خریداری شده قرار دارد. این نشان می‌دهد که گاوها تحت کنترل هستند.
قیمت بیت‌کوین در حال حاضر سعی در صعود از 5404.82 دلار را دارد. در صورت موفقیت، قیمت این ارز دیجیتال به 5،674.84 تا 5900 دلار خواهد رسید.
ما انتظار داریم بسیاری از عرضه‌ها با سطح قیمتی5،900 دلار انجام شوند و در نتیجه برای گاوها صعود از این سطح در اولین تلاش دشوار خواهد بود.

نمودار قیمت بیت کوین

بر خلاف فرض ما، اگر گاوها نتوانند جفت ارز BTC / USD را به سطح قیمتی بیش از 5404.82 دلار برسانند، این رنج می‌تواند برای چند روز بین 4،871.16 دلار تا 5،404.82 دلار باقی بماند.

اگر خرس‌ها قیمت را به زیر 4871.16 دلار کاهش دهند، روند رشد تضعیف خواهد شد. چنین حرکتی می‌تواند موجب سقوط به زیر میانگین متحرک ساده 50 روزه گردد.
از این رو، معامله‌گران می‌توانند با حد ضرر 4،700 دلار موقعیت‌های خرید باقیمانده خود را حفظ کنند.

تحلیل تکنیکال جفت ارز ETH/USD

پس از عدم موفقیت در شکست و حفظ قیمت بیش از ۱۶۷.۳۲ دلار برای چهار روز متوالی، اتریوم (ETH)در روز ۱۵ آپریل به زیر میانگین متحرک نمایی 20 روزه سقوط پیدا کرد.

با این حال، خرس‌ها نتوانستند بر روی این حرکت سرمایه‌گذاری کنند چرا که قیمت این ارز دیجیتال در روز بعد بازگشت. این موضوع نشان‌دهنده‌ی خرید در سطوح قیمتی پایین‌تر است.

تحلیل اتریوم

گاوها باید سریعا قیمت را به بالای 167.32 دلار افزایش دهند، در غیر اینصورت شاهد افت دیگری خواهیم بود.

اگر جفت ارز ETH / USD در بالاتر از (خط) مقاومت حفظ شود، قیمت اتریوم می‌تواند تا 187.98 دلار صعود کند. ما انتظار داریم پس از شکست آن، این جفت ارز روند رو به رشد خود را ادامه دهد.

هدف قیمتی برای شکستن این مثلث صعودی، 251.64 دلار است.

در روند نزولی، این حمایت در سطح 156.42 دلار قرار دارد و در زیر آن احتمال نزول به میانگین متحرک ساده 50 روزه وجود دارد.

شیب هر دو میانگین‌های متحرک به تدریج به سمت پایین حرکت می‌کنند، که بدنبال آن مزایای جزئی برای گاوها به همراه دارد.

بنابراین، پیشنهاد می‌کنیم معامله‌گران حد ضرر را برای موقعیت‌های خرید باقیمانده در 150 دلار حفظ کنند. ما طی 3-4 روز آینده انتظار حرکتی اساسی را خواهیم داشت.

تحلیل تکنیکال جفت ارز XRP/USD

ریپل (XRP) در تاریخ 15 آپریل به زیر میانگین متحرک ساده 50 روزه نزول کرد، اما خرید در سطوح پایین‌تر قیمت موجب شد تا در روز بعد قیمت به بالا بازگردد.

این نشانه‌ای مثبت است، چراکه بیان می‌کند گاوها تمایل دارند تا از میانگین متحرک ساده 50 روزه دفاع کنند.

تحلیل قیمت ریپل

اکنون گاوها سعی خواهند کرد تا قیمت این جفت ارز XRP / USD را به بالای (خط) مقاومت ببرند.

در صورت موفقیت، قیمت این ارز به 0.37835 دلار می‌رسد.

ما پیشنهاد می‌کنیم اگر قیمت این جفت ارز در دو روز آینده به 0.33108 دلار افزایش یافت، وارد موقعیت‌های خرید شوید.
حد ضرر برای این معامله را می‌توان در 0.30 دلار حفظ کرد.

در صورت صعود، اگر گاوها بتوانند قیمت را بالاتر از 0.37835 دلار ببرند، این ارز دیجیتال می-تواند روند صعودی جدیدی را آغاز کند و به قیمت 0.55 دلار برسد.

اگرچه قیمت‌های 0.40 و 0.45 دلار ممکن است به عنوان یک مقاومت عمل کنند، اما ما انتظار داریم این سطوح گذرانده شوند.

اگر این ارز دیجیتال نزول کند و به زیر میانگین متحرک ساده 50 روزه کاهش یابد، دیدگاه صعودی ما نامعتبر خواهد بود. در چنین مواردی، احتمال نزول قیمت آن تا 0.27795 دلار وجود دارد.

تحلیل تکنیکال جفت ارز BCH/USD

افزایش قیمت بیت‌کوین کش (BCH) در تاریخ 15 آپریل، قیمت آن را به335.62 دلار رساند.

از آن زمان تاکنون گاوها نتوانستند از این سطح قیمتی عبور کنند. با این حال، این ارز دیجیتال هنوز به نقطه‌ای نرسیده است که خریداران بتوانند سود سیو کنند.

اگر قیمت بیت‌کوین کش نزدیک به 332.58 دلار باقی بماند، احتمال شکست به سمت روند صعودی افزایش می‌یابد.

با وجود هر دو میانگین‌های متحرک دارای شیب رو به افزایش و RSI نزدیک به منطقه بیش خریداری شده، مسیر دارای کمترین مقاومت رو به صعود است.

تحلیل قیمت ارزهای دیجیتال - بیت کوین کشبا این وجود، اگر جفت ارز BCH / USD نتواند محدوده مقاومت را شکست دهد، ممکن است برای چند روز در محدوده‌ی قیمتی بین 272.41 و 332.58 دلار نوسان کند. این جفت ارز با شکست حمایت در 272.41 دلار، منفی خواهد شد.

ما پیش از پیشنهاد معامله، صبر خواهیم کرد تا قیمت به 363.30 دلار افزایش یابد.

تحلیل تکنیکال جفت ارز EOS/USD

EOS در بالای میانگین متحرک نمایی 20 روزه قرار دارد، که این خود نشانه‌ای مثبت است.

هر دو میانگین‌های متحرک دارای شیب رو به رشد هستند و RSI در منطقه مثبت قرار دارد.
این نشان می‌دهد که گاوها حاکم بازار هستند.

تحلیل تکنیکال ارز EOSاگر جفت ارز EOS / USD قیمت 5.6602 دلار را شکست دهد، می‌تواند تا 6.0726 دلار نیز افزایش یابد.

خط مقاومت، نزدیک به این سطح قرار دارد و به احتمال زیاد به عنوان یک موانع عمل خواهد کرد.

اما اگر گاوها به خط مقاومت صعود کنند، احتمال افزایش به مقاومت محدوده‌ی بحرانی 6.8299 دلار وجود دارد.
بر خلاف انتظار ما، اگر جهت این جفت ارز وارونه شود و به زیر 5 دلار نزول کند، می‌تواند به محدوده‌ی حمایتی 4.4930 تا 3.8723 دلار کاهش یابد.

ما انتظار داریم خریداران به این محدوده وارد شوند و از آن‌ حمایت کنند.

همانطور که ما هیچ وضع خرید قابل اعتمادی در سطح فعلی پیدا نکردیم، دیدگاه‌مان نسبت به این ارز دیجیتال خنثی باقی می‌ماند.

تحلیل تکنیکال جفت ارز LTC/USD

لایت‌کوین (LTC)در تلاش بوده است تا از میانگین متحرک نمایی 20 روزه بازگردد. این موضوع نشان‌دهنده عدم وجود خریداران در سطوح قیمتی بالاتر است.

خرس‌ها اکنون سعی می‌کنند تا قیمت این ارز را به زیر میانگین متحرک نمایی 20 روزه و 74 دلار کاهش دهند.
اگر موفق شوند، این اصلاح می‌تواند به میانگین متحرک ساده 50 روزه گسترش یابد.

ما حمایتی قوی، نزدیک به 62 دلار را برای این ارز پیش بینی می‌کنیم. هر گونه شکستی در این حمایت، روندی نزولی را به همراه خواهد داشت.

تحلیل تکنیکال لایت کویندر حال حاضر، میانگین متحرک نمایی 20 روزه دارای شیب مسطح است و RSI در بالای 50 قرار دارد.

این موضوع به احتمال شکل‌گیری رنج در کوتاه مدت اشاره دارد.

اگر جفت ارز LTC / USD به شدت از سطوح فعلی بازگردد و به بالاتر از مقاومت محدوده‌ی 91 تا 100 دلار صعود کند، ثابت خواهد شد که دیدگاه ما اشتباه است.

چنین حرکتی می‌تواند قیمت لایت‌کوین را به 159 تا 180 دلار برساند.

تحلیل تکنیکال جفت ارز BNB/USD

بایننس‌کوین (BNB) همچنان به طرز قدرتمندی معامله می‌شود. این ارز در چهار روز گذشته به بالاتر از میانگین متحرک نمایی 20 روزه رسیده است که خود نشانه‌ی صعود این ارز است.

هر دو میانگین‌های متحرک دارای شیب رو به رشد هستند و RSI در منطقه مثبت قرار دارد. این نشان می‌دهد که گاوها بر بازار حاکم هستند.

نمودار قیمت ارز bnb

در شکستی بیش از 22.1026895 دلار، احتمال وقوع مجدد اوج قیمتی در 26.4732350 دلار برای این کریپتوکارنسی وجود دارد.

اگر گاوها موفق به ایجاد یک رکورد قیمتی جدید شوند، انگیزه‌ها تقویت خواهند شد.

با این حال اگر قیمت از سطح فعلی یا (خط) مقاومت پایین بیاید، می‌تواند به میانگین متحرک نمایی 20 روزه نزول کند.

اگر این حمایت مانع از ریزش قیمت نشود، محدوده حمایت بعدی، میانگین متحرک ساده 50 روزه خواهد بود.

واگرایی منفی در RSI تنها عامل نزولی است که امکان اصلاح را نشان می‌دهد. تا زمانی که قیمت بالاتر از میانگین متحرک نمایی 50 روزه باقی بماند، دیدگاه ما نسبت به جفت ارز BNB / USD صعودی خواهد ماند.

اگر این سطح حمایت شکسته شود، می‌توانیم انتظار اصلاحی کامل‌تر را داشته باشیم.

ما هیچ‌گونه فرصت خرید قابل اعتمادی در سطوح فعلی پیدا نکردیم؛ از این رو، پیشنهاد معامله نمی‌دهیم.

تحلیل تکنیکال جفت ارز XLM/USD

استلار (XLM)در پنج روز گذشته تا حد زیادی بین میانگین متحرک نمایی 20 روزه و میانگین متحرک ساده 50 روزه قرار داشت.

میانگین متحرک نمایی 20 روزه دارای شیب مسطح است و RSI نیز نزدیک به مرکز قرار دارد. این موضوع احتمال تثبیت قیمت در کوتاه مدت را افزایش می‌دهد.

نمودار قیمت استلار - تحلیل تکنیکال

اگر جفت ارز XLM / USD به زیر میانگین متحرک ساده 50 روزه کاهش یابد، می‌تواند به خط روند صعودی برسد.

شکست این حمایت، جریان را به نفع خرس‌ها تغییر خواهد داد. در مقابل، شکست در بالای میانگین متحرک نمایی 20 روزه می‌تواند قیمت را به خط روند نزولی و بالاتر از آن به قیمت 0.14861760 دلار برساند.

اگر گاوها بتواند قیمت را بیش از 0.14861760 دلار حفظ کنند، پیش بینی می‌کنیم یک روند صعودی جدید آغاز شود. در حال حاضر دیدگاه ما نسبت به این ارز دیجیتال خنثی باقی می-ماند.

تحلیل تکنیکال جفت ارز ADA/USD

کاردانو (ADA) در حال تلاش برای بازگشت از میانگین متحرک نمایی 20 روزه است. قیمت بطور مداوم به میانگین متحرک برخورد می‌کند که فقدان تقاضا را در سطوح بالاتر نشان می‌دهد.

پس از پرایس اکشن (حرکت قیمت) چند روز گذشته، شیب میانگین متحرک نمایی 20 روزه مسطح می‌شود و RSI به منطقه‌ی میانی کاهش می‌یابد.

این موضوع به شکل‌گیری محدوده رنج در کوتاه‌مدت اشاره دارد.

تحلیل تکنیکال ارز کاردانو

جفت ارز ADA / USD در صورتی که به زیر میانگین متحرک نمایی 20 روزه و محدوده‌ی حمایتی 0.075920 دلار کاهش یابد، روند رو به رشد خود را از دست خواهد داد.

در صورت شکست این محدوده، این کاهش می‌تواند تا میانگین متحرک ساده 50 روزه ادامه یابد.

در مقابل، اگر این ارز دیجیتال به میانگین متحرک نمایی 20 روزه بازگردد و به بالای خط روند نزولی صعود کند، می‌تواند به قیمت 0.094256 دلار برسد.

ممکن است شاهد شکل گیری الگوی فنجان در این فرآیند باشیم. این کار زمانی تکمیل خواهد شد که قیمت این ارز بالای ۰.۰۹۴۲۵۶ دلار بسته شود (چارچوب زمانی UTC).

ما فرصت خرید قابل اعتمادی در سطح فعلی پیدا نکردیم؛ از این رو، معامله‌ای پیشنهاد نمی‌دهیم.

تحلیل تکنیکال جفت ارز TRX/USD

ترون (TRX)در روز 15 آپریل نتوانست قیمت 0.02815521 دلار را شکست دهد و در حال حاضر در رنج قیمتی 0.02815521 و 0.02525724 دلار در نوسان است.

هر دو میانگین‌های متحرک دارای شیب مسطح هستند و RSI نزدیک به 50 است.

این موضوع نشان‌دهنده‌ی رخداد اقدامی با دامنه‌ای محدود برای چند روز دیگر است.

نمودار قیمت ارز ترون

اگر گاوها بتوانند قیمت این ارز را بالاتر از 0.02815521 دلار ببرند، جفت ارز TRX / USD قدرت خود را نشان خواهد داد.
اگر قیمت این کریپتوکارنسی بالاتر از این سطح باقی بماند، می‌تواند تا 0.03278079 دلار و بالاتر از آن به 0.03575668 دلار برسد.

از سوی دیگر، شکست میانگین متحرک ساده 50 روزه می‌تواند قیمت ترون را به 0.02094452 دلار و زیر این سطح به 0.01830 دلار برساند.

بنابراین معامله‌گران می‌توانند با حد ضرر 0.0240 دلار، موقعیت‌های خرید خود را حفظ کنند.

توجه: اطلاعات نمودارها از صرافی HitBtc ارائه شده و نمودارها مربوط به سایت tradingview هستند. این مطلب صرفا جهت افزایش اطلاعات کاربران گرامی است و هیچ توصیه‌ای به خرید و فروش نیست.