در حال بارگذاری

تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال 10

یکشنبه 12 خرداد 1398 آموزش عمومی بورس 272 بازدید

Michael Novogratz (بنیان‌گذار و مدیر عامل شرکت Galaxy Digital)، معتقد است که اتخاذ تکنولوژی بلاک‌چین توسط شرکت‌های بزرگ حوزه‌ی تکنولوژی و علاقه‌ی شرکت‌های وال استریت به آن، به این افزایش قیمت کمک کرده ‌است.

او در حال حاضر انتظار دارد قیمت بیت‌کوین در محدوده‌ی رنج بین 7000 تا 10,000 دلار باقی بماند.

بیت‌کوین در سال ۲۰۱۹ شاهد جهش عظیمی بوده ‌است. از آنجاییکه قیمت آن تا این حد افزایش یافته، بعید به نظر می‌رسد که بسیاری از مردم بیت‌کوین خود را خرج کنند.

تحقیقات انجام ‌شده توسط Chainalysis، حاکی از آن است که تنها ۱.۳ درصد از معاملات اقتصادی بیت‌کوین در سال جاری، مربوط به بازرگانان بوده ‌است.

با در نظر گرفتن نوسانات بالا،Bart Smith (رئیس دارایی‌های دیجیتال در Susquehanna)، بر این باور است که سرمایه‌گذاری در بیت‌کوین “قطعا بر مبنای حدس و گمان” است.

با این حال، ما معتقدیم که با داشتن استراتژی مناسب، ریسک در معاملات کریپتوکارنسی‌ها بیشتر از ریسک معاملات سهام یا هر نوع از دارایی‌های سنتی نیست.

تحلیل تکنیکال جفت ارز BTC/USD :

بیت‌کوین (BTC) در تاریخ 30 می به بیش از 9000 دلار افزایش یافت اما مسیر آن به سرعت تغییر یافت و در عرض چند ساعت به کف قیمتی 8344.31 دلار رسید.
 

در حال حاضر گاوها تلاش می‌کنند تا قیمت این ارز دیجیتال را بالاتر از 8000 دلار نگه دارند.

روند این کریپتوکارنسی همچنان صعودی است، زیرا شیب هر دو میانگین‌های متحرک رو به افزایش است و RSI در منطقه مثبت قرار دارد. اما واگرایی منفی در RSI نشان از رعایت جانب احتیاط را دارد.

نمودار قیمت بیت‎‌کوین

اگر جفت ارز BTC / USD از سطوح فعلی بازگردد و قیمت آن به بالاتر از 9,053.12 دلار افزایش یابد، می‌تواند به محدوده‌ی مقاومت بعدی در 10,000 دلار برسد.

با این حال، اگر خرس‌ها این جفت ارز به زیر میانگین متحرک نمایی 20 روزه کاهش دهند، می‌تواند به محدوده‌ی حمایتی بعدی در 7,413.46 دلار برسد.
اگر این محدوده‌ی حمایتی نیز شکسته شود، این ارز دیجیتال حرکت رو به رشد خود را از دست خواهد داد.

پس از پر شدن سریع سفارشات و اعمال حد ضرر در معامله‌ی پیشنهادی‌مان، با اطمینان بیشتر به پیش خواهیم رفت و از پیشنهاد موقعیت‌های کوتاه‌مدت جلوگیری خواهیم کرد.

ما پیش از پیشنهاد هرگونه معامله، برای شکل گیری وضع خریدی قابل اطمینان صبر خواهیم کرد.

تحلیل تکنیکال جفت ارز ETH/USD :

قیمت اتریوم (ETH) در تاریخ 30 می افزایش یافت و به محدوده‌ی مقاومتی 300 تا 322 دلار رسید.

همانطور که انتظار می‌رفت، این ارز دیجیتال به سرعت از آن بازگشت و تا میانگین متحرک نمایی 20 روزه کاهش یافت.

در حال حاضر گاوها تلاش می‌کنند تا قیمت این ارز دیجیتال را بالاتر از میانگین متحرک نمایی 20 روزه نگه دارند.

در صورت موفقیت، افزایش قیمتی دیگری تا محدوده‌ی مقاومتی امکان پذیر است.

نمودار قیمت اتریوم

اگرچه هر دو میانگین‌های متحرک دارای شیب رو به افزایش هستند و RSI در منطقه مثبت قرار دارد، اما واگرایی منفی در RSI یک سیگنال هشدار دهنده به حساب می‌آید.

شکست میانگین متحرک نمایی 20 روزه می‌تواند جفت ارز ETH / USD را به قیمت 225.39 دلار برساند.

اگر این محدوده‌ی حمایتی نیز شکسته شود، افت قیمت این کریپتوکارنسی می‌تواند تا میانگین متحرک ساده 50 روزه ادامه یابد.

ما هیچ گونه الگوی صعودی در سطوح فعلی مشاهده نمی‌کنیم.

تحلیل تکنیکال جفت ارز XRP/US :

ریپل (XRP)در تاریخ 30 می تلاش کرد تا به بالاتر از مقاومت محدوده‌ی 0.45 تا 0.47919 دلار صعود کند، اما با شکست مواجه شد.

این موضوع باعث افت قیمتی سریع نزدیک به میانگین متحرک نمایی 20 روزه شد.

در حال حاضر گاوها تلاش می‌کنند تا این ارز دیجیتال را بالاتر از میانگین متحرک نمایی 20 روزه نگه دارند، چراکه یک روند رو به صعود است.

در صورت موفقیت، ممکن است تلاشی دیگر را در جهت افزایش قیمت این ارز دیجیتال به بالاتر از محدوده‌ی مقاومت و هدف قیمتی 0.60 دلار شاهد باشیم.

نمودار قیمت ریپل

از سوی دیگر، اگر جفت ارز XRP / USD به زیر میانگین متحرک نمایی 20 روزه کاهش یابد، می‌تواند تا محدوده‌ی حمایتی 0.35660 تا 0.37835 دلار نزول پیدا کند.

شکست این محدوده، به احتمال زیاد نشان از پایان دوره‌ی بازیابی خواهد داشت.

بنابراین، معامله‌گران می‌توانند حد ضرر را برای موقعیت‌های خرید در 0.35 دلار حفظ کنند.

تحلیل تکنیکال جفت ارز BCH/USD :

بیت‌کوین کش(BCH) در روندی صعودی قرار دارد.

این ارز دیجیتال طی چند روز گذشته بالاتر از میانگین متحرک نمایی 20 روزه و زیر خط مقاومت کانال صعودی معامله شده است.

شکست این کانال احتمالا قیمت این کریپتوکارنسی را به 638.99 دلار خواهد رساند.

نمودار قیمت بیت‌کوین کش

RSI واگرایی منفی بزرگی را شکل داده است، که این خود نشانه‌ی نزول این ارز است.

اگر جفت ارز BCH / USD به زیر میانگین متحرک نمایی 20 روزه شکسته شود، می‌تواند تا میانگین متحرک ساده 50 روزه کاهش یابد.

در زیر این محدوده‌ی حمایتی، احتمال کاهش تا خط حمایت از کانال وجود دارد.

پیش از پیشنهاد هرگونه معامله، برای شکل گیری وضع خریدی قابل اعتماد صبر خواهیم کرد.

تحلیل تکنیکال جفت ارز EOS/USD :

EOS در عرض چند ساعت موجب فعال شدن هر دو پیشنهاد سطح خرید و حد زیان عنوان شده‌ی ما شد.

پس از آن نیز به محدوده‌ی حمایتی 6.8299 دلار رسید (نقطه‌ای که در آن خرید صورت گرفت).

در حال حاضر، گاوها مجددا قیمت این ارز دیجیتال را به بالاتر از کانال افزایش دادند.

اکنون نیز تلاش می‌کنند تا به مقاومت محدوده‌ی 8.4790 دلار صعود کنند.
بالاتر از این سطح، ممکن است قیمت این کریپتوکارنسی به 9 دلار و بالاتر از آن به 9.60 دلار افزایش یابد.

نمودار قیمت EOS

هر دو میانگین‌های متحرک دارای شیب رو به افزایش هستند و RSI در منطقه مثبت قرار دارد.

این نشان می‌دهد که گاوها حاکمیت بازار را در دست دارند.

اگر مسیر جفت ارز EOS / USD از نزدیک به 8.4790 دلار تغییر یابد و قیمت 6.8299 دلار را بشکند، دیدگاه صعودی ما نامعتبر خواهد بود.

تحلیل تکنیکال جفت ارز LTC/USD :

جهش لایت‌کوین (LTC) در قیمت 120.1518 دلار متوقف شد.

امیدوار هستیم، معامله‌گران 50 درصد از موقعیت‌های خرید خود را در حدود این سطوح بسته باشند؛ همانطور که در تحلیل قبلی پیشنهاد شده بود.

روند این ارز دیجیتال همچنان رو به صعود ادامه دارد، چراکه هر دو میانگین‌های متحرک دارای شیب صعودی هستند و RSI در منطقه مثبت قرار دارد.

ما همچنان واگرایی منفی در RSI را زیر نظر داریم.

نمودار قیمت لایت‌کوین

عدم موفقیت در دفاع از میانگین متحرک نمایی 20 روزه، اصلاحی عمیق‌تر را به سمت قیمت 91 دلار آغاز خواهد کرد.

اگر این محدوده‌ی حمایتی شکسته شود، جفت ارز LTC / USD در کوتاه‌مدت منفی خواهد شد.

بنابراین، معامله‌گران می‌توانند حد ضرر را برای موقعیت‌های خرید باقیمانده در قیمت 90 دلار حفظ کنند.

اگر این جفت ارز از سطوح فعلی بازگردد، به مقاومت محدوده‌ی 121.9018 تا 127.6180 دلار افزایش خواهد یافت.

شکست این محدوده، احتمال صعود تا هدف قیمتی 158.91 دلار را افزایش خواهد داد.

تحلیل تکنیکال جفت ارز BNB/USD :

بایننس کوین (BNB) مجددا در تاریخ 30 می از خط مقاومت کاهش یافت.
این پنجمین باری است که گاوها موفق به شکست این مانع نشدند.

در حال حاضر، این کریپتوکارنسی در تلاش است تا بالاتر از میانگین متحرک نمایی 20 روزه باقی بماند.

اگر قیمت آن از میانگین متحرک نمایی 20 روزه بازگردد، افزایش قیمت تا خط مقاومت محتمل است.

اگر این حرکت رو به رشد، این ارز دیجیتال را به بالای خط مقاومت منتقل کند، این حرکت صعودی می‌تواند قیمت بایننس کوین را به 40 دلار و بالاتر از آن به 46.1645899 دلار برساند.

نمودار قیمت بایننس کوین

احتمال دیگر این است که جفت ارز BNB / USD پیش از شکل گیری روند بعدی وارد محدوده‌ی رنج شود.

همانطور که این کریپتوکارنسی در یک روند صعودی قوی قرار دارد، هنگامی وضع خرید قابل اعتمادی را مشاهده کردیم، موقعیت خرید را پیشنهاد می‌کنیم.

با این حال، اگر خرس‌ها این جفت ارز را به زیر میانگین متحرک نمایی 20 روزه را کاهش دهند، می‌تواند تا میانگین متحرک ساده 50 روزه حرکت کند.

این یک محدوده‌ی حمایتی بحرانی است که باید در نظر داشت، چراکه اگر این محدوده شکسته شود، خرس‌ها برتری پیدا خواهند کرد.

تحلیل تکنیکال جفت ارز BSV/USD :

بیت‌کوین (BSV) SV پس از صعود قیمتش در تاریخ 29 می، به لحاظ سرمایه‌ی بازار در رتبه هشتم قرار گرفت.

اما در تاریخ 30 می نوسانات بسیاری را متحمل شد چراکه در عرض چند دقیقه به بالاترین رکورد قیمتی خود نزدیک شد و سپس به کف قیمتی 44.765 دلار سقوط پیدا کرد.

پس از آن، قیمت این ارز دیجیتال بهبود یافت و تا پایان روز، میزان زیان به 11.42٪ محدود شد.

نمودار قیمت بیت‌کوین SV

در حال حاضر جفت ارز BSV / USD نزدیک به سطح اصلاحی 50 درصدی افزایش قیمت اخیر از 85.338 دلار به 254 دلار، در حال کسب حمایت است.

اگر حمایت در 169.669 دلار نگه داشته شود، گاوها ممکن است بار دیگر جهت شکست رکورد قیمتی 254.130 دلار تلاش کنند.

بالاتر از این سطح، هدف قیمتی بعدی در این روند صعودی 307.789 دلار و بالاتر از آن 340.248 دلار است.

در مقابل، شکست قیمت 169.669 دلار می‌تواند این جفت ارز را به 149.767 دلار برساند.

این یک محدوده‌ی حمایتی مهم است که در زیر آن، این ارز دیجیتال می‌تواند به قیمت 121.432 دلار کاهش یابد.

افزایش قیمت عمودی غیر پایدار است، بنابراین تثبیت قیمت برای چند روز را نمی‌توان نفی کرد.

این کریپتوکارنسی بسیار پرنوسان است و ریسک آن بسیار بالاست، بنابراین ما نباید معامله‌ای را پیشنهاد کنیم.

تحلیل تکنیکال جفت ارز XLM/USD :

استلار (XLM) در تاریخ 30 می به بالاترین رکورد روزانه‌ی خود یعنی 0.15002523 رسید، اما به سرعت سود خود را از دست داد و به زیر سطح بحرانی 0.14861760 دلار نزول پیدا کرد.

این ارز دیجیتال جهت تکمیل الگوی سر و شانه‌ی معکوس که دارای هدف قیمتی 0.22466773 دلار است، نیاز دارد که بالاتر از قیمت0.14861760 دلار بسته شود (چارچوب زمانی UTC).

نمودار قیمت استلار

در این روند نزولی، گاوها تلاش می‌کنند تا از میانگین متحرک نمایی 20 روزه دفاع کنند.

هر دو میانگین‌های متحرک دارای شیب مسطح هستند و RSI درست بالای نقطه میانی قرار دارد، که این موضوع به تثبیت قیمت در کوتاه‌مدت اشاره دارد.

اگر جفت ارز XLM / USD به زیر 0.11507853 دلار کاهش یابد، می‌تواند به قیمت 0.08641170 دلار برسد.

معامله‌گران می‌توانند برای قیمت پایانی (چارچوب زمانی UTC) بالاتر از 0.14861760 دلار صبر کنند تا معامله را همانطور که در تحلیل قبلی پیشنهاد کردیم، آغاز کنند.

تحلیل تکنیکال جفت ارز ADA/USD :

کاردانو (ADA) در تاریخ 30 می بالاتر از مقاومت محدوده‌ی 0.094256 دلار شکسته شد اما به سرعت سود خود را از دست داد و به میانگین متحرک نمایی 20 روزه بازگشت.

همانطور که قیمت این ارز دیجیتال بالاتر از محدوده‌ی مقاومت بسته نشد (چارچوب زمانی UTC)، پیشنهاد ما در تحلیل قبلی به وقوع نپیوست.

نمودار قیمت کاردانو

گاوها در حال حاضر تلاش می‌کند تا جفت ارز ADA / USD را بالاتر از میانگین‌های متحرک نگه دارد.

در صورت موفقیت، ممکن است تلاشی دیگر را جهت شکست و بسته شدن قیمت (چارچوب زمانی UTC) بالاتر از 0.094256 دلار را برای این کریپتوکارنسی شاهد باشیم.

این موضوع، الگوی کف گرد را که دارای هدف قیمتی 0.22466773 دلار است، تکمیل خواهد کرد.

معامله‌گران می توانند در قیمت پایانی (چارچوب زمانی UTC ) بالاتر از 0.10 دلار با اعمال حد ضرر در قیمت 0.0730 دلار، وارد موقعیت شوند.

واگرایی نزولی شکل گرفته شده در RSI، نکته‌ی خوبی نیست.

اگر این جفت ارز به زیر 0.0731 دلار حرکت کند، می‌تواند تا محدوده‌ی حمایتی بعدی در 0.057898 دلار کاهش یابد.