در حال بارگذاری

تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال –9

شنبه 11 خرداد 1398 آموزش عمومی بورس 226 بازدید

کارشناس ارشد بازرگانی پردازنده‌ی پرداخت‌های کریپتوکارنسی شرکت BitPay، بر این باور است که قیمت بیت‌کوین با توجه به منافع تجاری و موارد استفاده‌ی واقعی کریپتوکارنسی‌ها در سراسر جهان، بیشتر افزایش خواهد یافت.

بر خلاف این نظر، طبق گزارشی از سوی کمیسیون تحقیق ایالات‌متحده (Congressional Research Service)، نشان می‌دهد که کریپتوکارنسی‌ها برای اهداف سرمایه‌گذاری مورد استفاده قرار می‌گیرند، نه به عنوان پول.

Jens Weidmann (رئیس بانک مرکزی آلمان و رئیس هیات‌مدیره پرداخت‌های بین‌المللی بانک)، هشدار داد که پذیرش ارزهای دیجیتال می‌تواند سیستم مالی را در طی یک بحران بی‌ثبات کند.

نظرسنجی اخیر نشان می‌دهد که ۹۴ % از ۱۵۰ موقوفات دانشگاهی، به نوعی به پروژه‌های مربوط به کریپتوکارنسی‌ها مرتبط است.

یکی دیگر از مشاهدات جالب این بود که ۴۹ درصد از پاسخ‌دهندگان معتقد بودند به طور کلی تخصیص موقوفات به سرمایه‌گذاری در کریپتوکارنسی‌ها، در طی ۱۲ ماه آینده افزایش خواهد یافت.

اما معامله‌گران فردی چگونه باید به بازارهای کریپتو دسترسی پیدا کنند؟

تحلیل تکنیکال جفت ارز BTC/USD :

بیت‌کوین (BTC) تا سطح شکست 8,496.53 دلار کاهش یافت و سپس آن را حفظ کرد.
 

این موضوع نشانه‌ی صعود این ارز است چراکه نشان‌دهنده‌ی خرید در هر کف قیمتی جزئی است.

در حال حاضر، گاوها تلاش می‌کنند تا این کریپتوکرنسی را به بالاتر از مقاومت جزئی در 8,904.92 دلار برسانند.

در صورت موفقیت، افزایش قیمت آن تا 10,000 دلار محتمل است.

شیب میانگین‌های متحرک در حال افزایش است و RSI در منطقه بیش پرداخت شده قرار دارد.

این نشان می‌دهد که گاوها حاکمیت بازار را در دست دارند.
معامله‌گران کوتاه‌مدت می‌توانند با خرید در قیمت 8,950 و با اعمال حد ضرر در 8,400، معامله‌ای سریع را انجام دهند.

با این حال، از آنجا که ریسک آن بالاست، پیشنهاد می‌کنیم تنها از 30 درصد معمول اندازه‌ی موقعیت خود استفاده کنید.

از طرفی هم، همچنانکه قیمت بیت‌کوین رو به صعود در حال حرکت است، حد ضرر را نیز افزایش دهید چراکه این تنها یک معامله‌ی مبتی بر حدس و گمان است.

نمودار قیمت بیت‌کوین

جفت ارز BTC / USD اگر تلاش کند بالاتر از 8,904.92 دلار باقی بماند و سپس به زیر 8,496.53 دلار نزول پیدا کند، حرکت رو به رشد خود را از دست خواهد داد.

اگر میانگین متحرک نمایی 20 روزه شکسته شود، رخداد اصلاحی عمیق‌تر محتمل است.

اگر این جفت ارز به زیر محدوده‌ی حمایتی 6,933.90 تا 7143.46 کاهش یابد، این نشان می‌دهد که خرس‌ها در حال بازگشت به عرصه هستند.

تحلیل تکنیکال جفت ارز ETH/USD :

اتریوم (ETH) طی دو روز گذشته بین قیمت 260 تا 280 دلار تثبیت شده است.

این نشان می‌دهد که گاوها هنوز سود خود را سیو نکرده‌اند، چراکه انتظار افزایش قیمت بیشتری را دارند.

هر دو میانگین‌های متحرک دارای شیب رو به افزایش هستند و RSI در منطقه بیش پرداخت شده قرار دارد.

این نشان می‌دهد که گاوها کنترل بازار را در دست دارند.

نمودار قیمت اتریوم

جفت ارز ETH / USD در حال حاضر تلاش می‌کند تا به بیش از مقاومت محدوده‌ی 290.92 دلار صعود کند.

در صورت موفقیت، پس از آن می‌تواند به سمت مقاومت محدوده‌ی 300 تا 322 دلار حرکت کند.

ما انتظار داریم این افزایش قیمت با مانعی در این محدوده مواجه شود و یا وارد روند اصلاح یا تثبیت قیمتی جزئی شود.

از آنجاییکه پتانسیل سود پایین است، ما انجام معامله‌ای را پیشنهاد نمی‌دهیم.

اگر خرس‌ها قیمت این ارز دیجیتال را به زیر میانگین متحرک نمایی 20 روزه ببرند، حرکت رو به رشد اتریوم تضعیف خواهد شد.

اگر محدوده‌ی حمایتی در 225.39 دلار مانع ریزش قیمت شود، اصلاحی عمیق‌تر مورد انتظار است.

تحلیل تکنیکال جفت ارز XRP/US :

ریپل (XRP) در قیمت 0.45 دلار با سیو سود مواجه است.

با این حال، نکته‌ی مثبت این است که هنوز با کف قیمتی فاصله دارد.
این موضع احتمال شکست در بالاتر از مقاومت محدوده‌ی 0.45 تا 0.47919 دلار را افزایش می‌دهد.

شیب میانگین متحرک نمایی 20 روزه در حال افزایش است و RSI در منطقه مثبت قرار دارد.

این نشان می‌دهد که گاوها حاکمیت بازار را در دست دارند.

نمودار قیمت ریپل
شکست محدوده‌ی مقاومتی می‌تواند قیمت جفت ارز XRP / USD را به 0.60 دلار برساند.

اما اگر گاوها نتوانند به بالاتر از محدوده‌ی مقاومت صعود کنند، این جفت ارز ممکن است برای چند روز در محدوده‌ی رنج بین 0.35660 و 0.45 دلار باقی بماند.

شکست محدوده‌ی رنج، نشان از اصلاحی عمیق‌تر را دارد.
معامله‌گران می‌توانند حد ضرر را برای موقعیت‌های خرید در 0.35 دلار حفظ کنند.

تحلیل تکنیکال جفت ارز BCH/USD :

بیت‌کوین کش(BCH) همچنان بالاتر از میانگین متحرک نمایی 20 روزه و زیر خط مقاومت کانال صعودی در حال معامله است.

هر دو میانگین‌های متحرک دارای شیب رو به افزایش هستند و RSI در منطقه مثبت قرار دارد.

این نشان می‌دهد که گاوها دارای برتری هستند.

نمودار قیمت بیت‌کوین کش
گاوها در حال حاضر تلاش می‌کنند تا خط مقاومت کانال را بشکنند.

در صورت موفقیت، احتمالا جفت ارز BCH / USD روند صعودی خود را از سر خواهد گرفت و به قیمت 638.99 دلار افزایش خواهد یافت.

اگر قیمت این ارز دیجیتال بالاتر از کانال باقی بماند، ممکن است انجام معامله را پیشنهاد کنیم.

در حال حاضر، ما هیچ وضع خرید قابل اعتمادی را که دارای نسبت ریسک به پاداش مناسبی باشد مشاهده نمی‌کنیم.

اگر این جفت ارز از محدوده‌ی مقاومت کاهش یابد و میانگین متحرک نمایی 20 روزه را بشکند، دیدگاه صعودی ما نامعتبر خواهد بود.

در چنین مواردی، این کریپتوکارنسی می‌تواند تا میانگین متحرک ساده 50 روزه کاهش یابد.

تحلیل تکنیکال جفت ارز LTC/USD :

لایت‌کوین (LTC) در یک روند صعودی قرار دارد.

هر دو میانگین‌های متحرک دارای شیب رو به افزایش هستند و RSI نزدیک به منطقه بیش پرداخت شده قرار دارد.

این نشان می‌دهد که گاوها دارای برتری هستند.

با این حال، واگرایی منفی در RSI نشانه‌ی خطری است که باید احتیاط کرد.

نمودار قیمت لایت‌کوین

اگر جفت ارز LTC / USD بالاتر از مقاومت محدوده‌ی 121.9018 تا 127.6180 دلار افزایش یابد، می‌تواند تا هدف قیمتی خود یعنی 158.91 دلار پیش برود.

با این حال، اگر این جفت ارز از محدوده‌ی مقاومت کاهش یابد، می‌تواند تا میانگین متحرک نمایی 20 روزه نزول پیدا کند، که احتمالا حمایتی را به همراه خواهد داشت.

اگر این حمایت شکسته شود، این سقوط قیمت می‌تواند تا 91 دلار ادامه یابد.

معامله‌گران می‌توانند حرکت قیمت این کریپتوکارنسی را نزدیک به 121.9018 دلار ملاحظه کنند.

اگر این ارز دیجیتال جهت صعود به بالاتر از این سطح تلاش کند، 50% موقعیت‌های خرید می‌توانند بسته شوند و حد ضرر برای مابقی موقعیت‌ها می‌تواند به 90 دلار افزایش یابد.

تحلیل تکنیکال جفت ارز EOS/USD :

EOS در تاریخ 27 می از کانال صعودی خارج شد و امروز با موفقیت سطح شکست را حفظ کرد که این نشانه‌ی مثبتی است.

اگر گاوها قیمت این ارز دیجیتال را افزایش دهند و بالاتر از 8.2728 دلار حفظ کنند، ممکن است این افزایش قیمت به 9 دلار و بالاتر از آن به 9.60 دلار برسد.

معامله‌گرانی که تمایل به ریسک پذیری بالایی دارند می‌توانند این معامله را با حد ضرر 7.50 دلار انجام دهند.

با توجه به ریسک مربوط به آن، توصیه می‌کنیم حدود 30٪ معمول اندازه‌ی موقعیت خود را نگه دارید.

نمودار قیمت EOS

از سوی دیگر، اگر خرس‌ها جفت ارز EOS / USD را تا کانال صعودی کاهش دهند، این موضوع سیو سود در سطوح بالاتر را نشان خواهد داد.

اگر این جفت ارز به زیر حمایت بحرانی از 6.8299 دلار کاهش یابد، این حرکت رو به رشد بیشتر تضعیف خواهد شد.

اگر چنین اتفاقی بیفتد، ممکن است انجام معامله در داخل کانال صعودی ادامه یابد.

تحلیل تکنیکال جفت ارز BNB/USD :

روند بایننس کوین (BNB) صعودی است.

پولبک از اوج‌های قیمتی، نزدیک به میانگین متحرک نمایی 20 روزه حمایت کسب کرده است.

این نشان می‌دهد خریداران مشتاق هستند تا در کف‌های قیمتی، این کریپتوکارنسی را خریداری کنند.

هر دو میانگین‌های متحرک دارای شیب رو به افزایش هستند و RSI نزدیک به منطقه بیش پرداخت شده قرار دارد.

این نشان می‌دهد که گاوها دارای برتری هستند.

نمودار قیمت بایننس کوین
جفت ارز BNB / USD مجددا تلاش خواهد کرد تا به هدف قیمتی خود یعنی 40 دلار و بالاتر از آن به 46.1645899 دلار دست یابد.

با این حال، این حرکت صعودی در خط مقاومت با فروش مواجه خواهد شد.
اگر مسیر این جفت ارز پس از برخورد با خط مقاومت وارونه شود، مجددا می‌تواند تا میانگین متحرک نمایی 20 روزه کاهش یابد.

شکست این محدوده‌ی حمایتی، نشان‌دهنده‌ی افت حرکت رو به رشد این کریپتوکارنسی است.

محدوده‌ی حمایتی بعدی در این روند نزولی، میانگین متحرک ساده 50 روزه است، که در زیر آن خرس‌ها برتری را بدست خواهند آورد.

تحلیل تکنیکال جفت ارز XLM/USD :

استلار (XLM) در مقاومت محدوده‌ی 0.14861760 دلار با فشار فروش مواجه شده است.

رخداد شکست و قیمت پایانی (چارچوب زمانی UTC) بالاتر از این سطح، الگوی سر و شانه‌ی معکوس را تکمیل خواهد کرد که نشانه‌ی صعود این ارز است.

هدف قیمتی این الگوی معکوس 0.22466773 دلار است.

ما همچنان پیشنهاد خرید عنوان شده در تحلیل قبلی‌مان را مدعی هستیم.

نمودار قیمت استلار

اگر گاوها نتوانند به محدوده‌ی مقاومت صعود کنند، قیمت جفت ارز XLM / USD ممکن است برای چند روز آینده بین 0.11507853 و 0.147620 دلار تثبیت شود.

شکست این محدوده‌ی رنج نشان‌دهنده‌ی ضعف این ارز خواهد بود و می‌تواند منجر به سقوط به سمت راست شانه شود.

شیب میانگین متحرک 20 روزه به تدریج در حال افزایش است و RSI در منطقه مثبت قرار دارد.

این نشان می‌دهد که گاوها دارای برتری جزئی هستند.

تحلیل تکنیکال جفت ارز ADA/USD :

کاردانو (ADA) طی سه روز گذشته نزدیک به محدوده‌ی مقاومت 0.094256 دلار معامله شده است.

تثبیت قیمت نزدیک به خط مقاومت، نشانه‌ای مثبت است، چراکه نشان می‌دهد گاوها برای سیو سود عجله‌ای ندارند.

با این حال، هر اقدامی باید پس از رخداد شکست و بسته شدن قیمت (چارچوب زمانی UTC) بالاتر از سطح مقاومت آغاز شود.

معامله‌گران می‌توانند معامله‌‌ی خود را همانطور که در تحلیل قبلی‌مان پیشنهاد داده شد، آغاز کنند.

نمودار قیمت کاردانو

شیب میانگین متحرک نمایی 20 روزه به تدریج در حال افزایش است و RSI در منطقه مثبت قرار دارد.
این نشان می‌دهد که گاوها دارای برتری هستند.

اما اگر گاوها نتوانند محدوده‌ی مقاومت را شکست دهند، جفت ارز ADA / USD ممکن است برای چند روز در محدوده‌ی رنج بین 0.0731 و 0.094256 دلار باقی بماند.

شکست این محدوده‌ی رنج می‌تواند این جفت ارز را به حمایت بعدی در 0.057898 دلار کاهش دهد.

تحلیل تکنیکال جفت ارز TRX/USD :

ترون (TRX) در تاریخ 27 می به مقاومت محدوده‌ی 0.03575668 دلار رسید اما درست بالاتر از 0.037 دلار با فروش مواجه شد.

با این حال، نکته‌ی مثبت این است که گاوها در حال خرید در کف‌های قیمتی سطحی هستند و تمایل ندارند برای کسب این کریپتوکارنسی منتظر اصلاحی عمیق‌تر بمانند.

شیب میانگین متحرک 20 روزه در حال افزایش است و RSI در منطقه مثبت قرار دارد.

این نشان می‌دهد که خریداران دارای برتری هستند.

نمودار قیمت ترون

اولین هدف قیمتی در این روند صعودی 0.040 دلار و بالاتر از آن است، ما انتظار داریم که این افزایش قیمت به 0.050 دلار برسد.

بسته به عملکرد این ارز دیجیتال در قیمت 0.040 دلار، ما ممکن است پیشنهاد سیو سود در بخشی از موقعیت‌های خرید را بدهیم و اعمال حد ضرر را برای مابقی موقعیت‌ها دنبال کنیم.

اگر مسیر جفت ارز TRX / USD از سطوح فعلی تغییر یابد و به زیر محدوده‌ی حمایتی 0.02815521 دلار نزول پیدا کند، دیدگاه صعودی ما نامعتبر خواهد بود.

ما برای چند روز روند این ارز دیجیتال را زیر نظر خواهیم داشت و سپس حد ضرر را اصلاح خواهیم کرد.

در حال حاضر، حد ضرر می‌تواند در قیمت 0.025 دلار حفظ شود.